Společnost vlastnila celý svůj dodavatelský řetězec. Zabývá se tedy průzkumem nových ložisek, těžbou, přepravou, distribucí, marketingem a prodejem koncovým zákazníkům.
Shell působí po celém světě a vlastní více než 44 000 čerpacích stanic. V zemích, kde nemá fyzickou přítomnost, je obvykle částečně vlastněn jinými společnostmi, například v Brazílii, kde drží 44 % v Raízen, třetím největším výrobci energie.
Shell patří do indexu FTSE 100 a je jednou z největších společností podle tržní kapitalizace. V současné době je druhou největší společností po AstraZeneca.
Ropné společnosti jsou silně závislé na ceně ropy na trzích. To se zase odráží v jejich ziskovosti. Shell sám má velmi malou schopnost měnit cenu svého produktu. Proto se ropné společnosti obecně snaží udržovat výrobní náklady co nejnižší. To jim umožňuje dosahovat vyšších marží.
Aktuální cena ropy je 60 USD za barel, což je nejnižší cena od COVIDu v roce 2020.
Shell otevírá nové ropné těžební lokality. Whale Platform je těžební platforma v Mexickém zálivu, která zahájila těžbu v lednu 2025. Denní produkce bude činit 100 000 barelů ropy (denní spotřeba přibližně 2,7 milionu automobilů). Další vrtná plošina, zařízení Penguins, zahájila provoz v únoru 2025 v Severním moři. Zaměřuje se na ropu a plyn, především pro britské domácnosti. Obě nové plošiny mají nižší emise CO2 a nižší finanční náklady na provoz než jejich předchůdkyně.
V současné době Shell přišel o možnost těžit ropu na hranicích Venezuely a Trinidadu a Tobaga. Trumpova administrativa v USA zrušila předběžnou licenci na těžbu a průzkum, kterou Shellu udělila Bidenova administrativa.
Výsledky za rok 2024
Obrat činil 284 miliard USD. Hrubý zisk činil 72,8 miliardy USD. Čistý zisk činil 16,9 miliardy USD.
Společnost Shell odkoupila akcie v hodnotě 13,9 miliardy USD. Vyplatila dividendu ve výši 8,7 miliardy USD.
Společnost plánuje zvýšit rozdělení zisku investorům. V současné době rozděluje 30–40 % a v příštích letech by to mělo být 40–50 %.
Celosvětově společnost zaplatila více než 18 miliard USD na daních.
Technická analýza
Klouzavé průměry jsou v sestupném trendu. Důvodem je silný výprodej akcií během posledních několika obchodních seancí.
RSI se vrátil do neutrální zóny. Před několika dny byl RSI v přeprodaném segmentu.
Navzdory silnému výprodeji stále platí podpora na úrovni 60 USD za akcii.
Objem obchodů přesahuje 1 milion akcií denně.
Dividenda se vyplácí čtvrtletně.
Beta je pouze 0,29.
Závěr
Nové naleziště ropy nebo modernější výrobní zařízení rozhodně znamenají posun v prosperitě společnosti. Další velkou výhodou společnosti Shell je, že vlastní celý dodavatelský řetězec. Není tedy vázána na různé dodavatele, ale pouze na vlastní sílu.
Zákaz vrtání ve vodách Venezuely a Trinidadu je jistě nepříjemnou zprávou. Ačkoli těžba ještě nezačala, projekt stál společnost čas a peníze.
Nízká cena ropy sníží ziskovou marži společnosti v příštích čtvrtletích.
Pokud cena ropy vzroste a společnost bude schopna nové ropné plošiny rychle zprovoznit, mohly by se zvýšit výnosy a cena akcií. Naznačuje to silný odpor na úrovni 60 USD, který zatím nebyl překonán. Pokud však cena ropy zůstane nízká a nejistota na trhu bude přetrvávat, cena akcií by mohla klesnout. Naznačuje to také překřížení klouzavých průměrů na prodejním signálu.